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常熟風范電力設備股份有限公司

已浏览: 65次   日期:2020-04-30   作者:万博体育manbetex手机登录

万博体育manbetex手机登录經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2019年12月31日,公司凈利潤-27,967.66萬元,母公司未分配利潤為-7,970.71萬元,2019年度報告期內未盈利且累計未分配利潤為負,根據《公司章程》及公司實際情況,2019年度公司擬不進行利潤分配,不送紅股,不以公積金轉增股本。

公司深耕鐵塔行業近三十年,主要從事1,000kV及以下各類超高壓輸電線路角塔、鋼管組合塔、各類管道、變電站構支架、220kV以下鋼管及各類鋼結構件等產品的研發、生產和銷售,是國內少數幾家能生產最高電壓等級1000kV輸電線路鐵塔的企業之一,也是國內少數擁有自主知識產權并生產復合材料絕緣桿塔的企業,公司在超高壓和特高壓輸電線路鐵塔方面處于行業領先地位。公司在輸電線路鐵塔行業完成了諸多重大工程,主要包括:昌吉-古泉±1100kV特高壓直流輸電線路工程、世界上塔高最高的500kV角鋼輸電線路鐵塔-江陰大跨越塔、國內首條750kV輸電線路示范工程、國內首條500kV同塔四回路示范工程、國內首條交流1000kV輸電線路試驗示范工程、國內首條絕緣復合材料高壓桿塔改造工程等,公司積極開拓國際市場,提升公司鐵塔設計研發能力和高端制造能力。

公司實行訂單式生產。主要通過市場招投標方式獲取訂單,接單后根據客戶不同需求先進行放樣設計,再進行加工生產后銷售給客戶實現利潤。同時,公司積極轉變發展方式,大力拓展 EPC、BOT等商業模式和新型業務培育新的利潤增長點,充實、豐富適合企業自身特點的經營模式。

2018年9月3日,國家能源局印發《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》,加快推進特高壓工程建設,新增核準特高壓工程數量,有望助推特高壓進入新一輪建設高峰期,特高壓設備供應商亦將顯著受益;2020年2月,國家電網陸續出臺了《應對疫情影響全力恢復建設助推企業復工復產的舉措》、《2020年重點工作任務》等文件,積極推進在建重點工程建設,加大新投資項目開工力度,特高壓投資加速釋放,迎來新的建設周期。

公司2019年12月31日的資產總額為4,605,842,837.90元,負債總額為2,209,844,855.40元,所有者權益為2,395,997,982.50元。2019年度實現營業收入為2,940,367,595.71元,利潤總額為-262,662,788.35元,凈利潤為-279,676,642.19元,基本每股收益為-0.25元/股,加權平均凈資產收益率為-10.74%,經營活動產生的現金流量凈額為293,829,357.63元。

財政部于2017年3月31日分別發布了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第23號——金融資產轉移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第24號——套期會計(2017年修訂)》(財會〔2017〕9號),于2017年5月2日發布了《企業會計準則第37號——金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號)(上述準則統稱“新金融工具準則”),要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。

在新金融工具準則下所有已確認金融資產,其后續均按攤余成本或公允價值計量。在新金融工具準則施行日,以本公司該日既有事實和情況為基礎評估管理金融資產的業務模式、以金融資產初始確認時的事實和情況為基礎評估該金融資產上的合同現金流量特征,將金融資產分為三類:按攤余成本計量、按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益及按公允價值計量且其變動計入當期損益。其中,對于按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資,當該金融資產終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存收益,不計入當期損益。

本公司追溯應用新金融工具準則,但對于分類和計量(含減值)涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則不一致的,本公司選擇不進行重述。因此,對于首次執行該準則的累積影響數,本公司調整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務報表其他相關項目金額,2018年度的財務報表未予重述。執行新金融工具準則對本公司的主要變化和影響如下:

財政部于2019年4月30日、2019年9月19日分別下發了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)、《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號),本公司按照要求修改財務報表的列報,并對可比會計期間的較數據相應進行調整。2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下:

經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2019年12月31日,公司凈利潤-27,967.66萬元,母公司未分配利潤為-7,970.71萬元,2019年度報告期內未盈利且累計未分配利潤為負,根據《公司章程》及公司實際情況,2019年度公司擬不進行利潤分配,不送紅股,不以公積金轉增股本。

根據公司目前生產經營活動的實際情況和可預期范圍內的總體資金需求,擬向各銀行申請總額度不超過人民幣45億元(或等值外匯)的綜合授信。授信期限除浙商銀行股份有限公司常熟支行為3年以外,其余授信期限均為1年,自公司與銀行簽訂協議之日起計算。

在上述銀行授信額度的范圍內,是否使用上述銀行授信額度,視公司生產經營需要決定,并授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司辦理相關手續并簽署相關法律文件。上述授權自股東大會審議批準之日起至下年度股東大會止。

經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2019年12月31日,公司凈利潤-27,967.66萬元,母公司末分配利潤為-7,970.71萬元,2019年度報告期內未盈利且累計未分配利潤為負,根據《公司章程》及公司實際情況,2019年度公司擬不進行利潤分配,不送紅股、不以公積金轉增股本。

常熟風范電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月24日召開了第四屆董事會第十次會議,審議通過了《關于向全資子公司和控股子公司提供擔保的議案》,本次擔保金額為5.1億元,本次擔保額超過公司最近一期經審計凈資產的10%,按照相關規定尚需提交公司股東大會審議。

經營范圍:新型建筑工程結構用冷彎型鋼、方矩鋼管(直接成方焊管)、鋼結構件的研發、生產和銷售,幕墻圍護復合材料的研發、銷售;建筑安裝與工程服務;塔桅結構件的研發、生產、銷售;金屬制品的制造、加工與銷售;鋼材、紡針織品原料、水性防腐涂料、環保涂料、新能源材料和設備、光電材料和設備、輸配電控制材料和設備的銷售。

經營范圍:潤滑油、柴油、燃料油、瀝青、化工產品銷售(按危險化學品經營許可范圍經營);塔桅結構件銷售;金屬制品銷售;鋼材銷售;紡針織品原料銷售;煤炭銷售;有色金屬銷售;LED產品、照明燈具、燈用電器附件及其他照明器具批發零售;從事貨物及技術進出口的業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

經營范圍:企業資產的并購、重組,資產管理,投資管理,不良資產的收購;受金融機構委托對信用卡、貸款逾期賬款催告通知服務,受銀行等金融機構委托協助對不良資產進行處理;企業管理咨詢,市場營銷策劃,市場信息咨詢與策劃;應收賬款的管理咨詢;合同事務咨詢服務。

3、擔保事項:為全資子公司風范綠建向銀行申請不超過2.5億元人民幣的綜合授信額度提供擔保,為全資子公司風范物資向銀行申請不超過1億元人民幣的綜合授信額度提供擔保,為控股子公司風華能源向銀行申請不超過1億元人民幣的綜合授信額度提供擔保;為控股子公司風范資產向銀行申請不超過0.6億元人民幣的綜合授信額度提供擔保。

風范綠建、風范物資為公司的全資子公司,風華能源、風范資產為公司的控股子公司,本次共計向銀行申請不超過5.1億元人民幣的綜合授信額度提供擔保,主要用于生產經營。董事會認為被擔保方系全資子公司及控股子公司,公司對其日常經營具有控制權,且被擔保方資產負債率低,償債能力穩定。此次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍之內,公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。

截止2019年12月31日,公司長期股權投資中對夢蘭星河的持股比例為30.523%,投資成本為649,597,984.29元,30.523%股權公允價值減去處置費后的凈額為182,739,000.00元,公司據此對夢蘭星河的長期股權投資計提減值準備466,858,984.29元。

本次對參股公司夢蘭星河長期股權投資計提減值準備符合《企業會計準則》,計提資產減值準備基于謹慎性原則,符合公司實際情況,依據充分、程序合規,計提后財務信息更具有合理性,能夠公允的反映公司資產狀況,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

相關審計業務主要由中興華會計師事務所(特殊普通)江蘇分所(以下簡稱“江蘇分所”)承辦,前身為江蘇富華會計師事務所,成立于2003年12月,江蘇分所營業場所為江蘇省南京市鼓樓區山西路67號A1601室,江蘇省財政廳頒發的會計師事務所分所執業證書,從事證券服務業務。

中興華2019年度業務收入109,163萬元,凈資產30,637萬元,完成上市公司年報審計35家,收費總額3,461萬元,涉及的行業包括化工行業、機械行業、汽車行業、醫藥制造、家電行業、電子信息、通訊行業、軟件服務、輸配電氣、房地產、農牧飼漁、國際貿易、旅游酒店、有色金屬、塑膠制品、紡織服裝、電信運營、文化傳媒等。審計的上市公司資產總額均值744,387萬元。

審計收費定價原則:主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度,綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。根據上述審計收費原則,公司董事會擬定2020年度審計費用合計為人民幣70萬元。

1、經公司董事會審計委員會審議,中興華在執業過程中堅持獨立審計準則,客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果,中興華的獨立性符合相關規定,其專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況良好,為保持審計工作的連續性,董事會審計委員會同意向董事會提議續聘中興華為公司2020年度審計機構和內控審計機構。

2、公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見及獨立意見,中興華具備證券、期貨相關執業資質,具備為上市公司提供審計服務的經驗與勝任能力,在形式上和實質上與上市公司保持獨立,能夠滿足公司財務報告審計工作的需求。

常熟風范電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月24日召開了第四屆董事會第十次會議,審議通過了《關于開展商品期貨套期保值業務的議案》。根據《公司章程》的規定,該事項無需提交公司股東大會審議。

受全球經濟及政治局勢變化影響,鋅錠價格波動較大,公司主營業務角鋼塔、鋼管塔、變電構支架等產品均需進行熱鍍鋅處理,鋅錠消耗占公司原材料消耗比重較高、價值較大,且鋅錠在國內商品期貨交易所有固定的交易品種。基于公司對宏觀經濟、終端市場、客戶訂單及原材料價格趨勢的判斷,為降低與生產經營相關的原材料現貨市場價格波動帶來的不可控風險,公司將擇機開展生產經營相關原材料的期貨套期保值業務,以降低原材料價格波動對公司生產經營造成的不利影響,提升市場競爭力。

公司開展商品期貨套期保值業務,通過套期保值的避險機制可減少因原材料價格波動造成的產品成本波動給公司生產經營帶來的不利影響,保證產品成本的相對穩定,進而維護公司正常生產經營活動,提高公司抵御市場波動和平抑價格震蕩的能力。公司開展商品期貨套期保值業務是可行的,公司開展期貨套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

常熟風范電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月24日召開了第四屆董事會第十次會議,審議通過了《關于使用閑置資金購買理財產品的議案》,本著股東利益最大化原則,為提高閑置資金的使用效率,公司擬使用即期余額不超過5億元的自有資金用于向商業銀行及其他金融機構購買安全性高、流動性好、短期低風險理財產品。根據《公司章程》的規定,該事項無需提交公司股東大會審議。

委托理財期限:單個銀行短期理財產品的投資期限不超過365天,在未來十二個月內,公司及下屬子公司可使用每單筆最高不超過人民幣2億元的自有閑置資金,進行短期低風險理財產品投資。在上述余額額度內,資金可以滾動使用。

為控制風險,公司運用閑置資金投資的品種為股份制上市金融機構發行的針對穩健型、保守型、謹慎型及針對無投資經驗投資者的理財產品、其他保本型產品、國債、國債逆回購等。不得用于股票證券投資,也不可購買以股票及其衍生品以及不符合針對穩健型、保守型、謹慎型及針對無投資經驗投資者的理財產品。以上額度內資金僅用于購買365天以內的短期理財產品。

公司投資針對穩健型、保守型、謹慎型及針對無投資經驗投資者的理財產品(不超過365天)所使用的資金為閑置自有資金,不影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的正常展開。公司目前財務狀況穩健,相應資金的使用不會影響公司日常業務的發展,且有利于提高閑置資金的收益。

(1)公司購買標的為短期較低風險理財產品,不可用于證券投資,也不可購買以股票及其衍生品以及不符合針對穩健型、保守型、謹慎型及針對無投資經驗投資者的的理財產品,風險可控。本議案經董事會審議通過后,公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

在保證正常經營、資金安全的前提下,公司使用即期余額不超過5億元的自有資金用于向商業銀行及其他金融機構購買安全性高、流動性好、短期低風險理財產品,有利于提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業績水平,為股東獲取更多的投資回報。

常熟風范電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月24日召開了第四屆董事會第十次會議,會議審議通過了《關于開展資產(票據)池業務的議案》,為盤活企業存量金融資產,提高資產效率、降低資金使用成本,公司及其子公司擬與國內商業銀行開展即期余額不超過5億元的票據池業務。根據《公司章程》的規定,該事項無需提交公司股東大會審議。

資產(票據)池業務是指協議銀行為滿足企業客戶對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求,向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。

公司及子公司可以在質押額度范圍內開展融資業務,當自有質押額度不能滿足使用時,可申請占用票據池內其他成員單位的質押額度。質押票據到期后存入保證金賬戶,與質押票據共同形成質押/擔保額度,額度可滾動使用,保證金余額可用新的票據置換。

公司以進入票據池的票據作質押,向合作銀行申請開具票據用于支付供應商貨款等經營發生的款項,隨著質押票據的到期,辦理托收解付,若票據到期不能正常托收,所質押擔保的票據額度不足,導致合作銀行要求公司追加擔保。

公司目前經營情況良好,財務狀況穩健。通過開展票據池業務,公司可以將商業匯票統一存入合作銀行進行集中管理,減少公司資金占用,提高資金利用率。決策程序符合相關法律、法規的規定,不存在損害股東利益或違反相關規定的情況。因此,我們一致同意公司開展票據池業務。

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

1、法人股東登記:法人股東的法定代表人登記的:須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續;法人股東的委托代理人登記的:須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人簽署的《股東大會授權委托書》和本人身份證。

3、股東可以憑以上有關證件,采取書面信函或傳真方式辦理登記,書面函或傳真須在2020年5月17日17:00前送達至公司(書面信函登記以公司董事會辦公室收到時間為準,信函請注明“股東大會”字樣)。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件,但應持上述證件資料原件經確認參會資格后出席股東大會。

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